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[투데이리포트]KT&G, "아시아 지역 NDR…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 KT&G(033780)에 대해 "아시아 지역 NDR 후기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사는 2분기 실적을 통해 궐련형 전자담배 도입에 따른 몇 가지 우려를불식시킴. 점유율 하락 논란: 담배 시장 전체의 전자담배 침투율은 약10% 내외, 동사의 점유율은 10% 상회. 최근 신규 기계장치 도입에 따른CAPA 확보 후, 7월부터 동사의 전자담배 판매점 수는 2배 이상(4만개 전국 편의점) 많아졌음. 20% 점유율 목표가 현실적인 수준"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 수출 부문은 약 21%의 y-y 갑당 단가 하락을 보이면서 실적 부진을 이끌었음. 주력 시장 중 하나인 중동 지역의 정치 경제적 혼란으로 올해 연중 수출 담배 부문의 모멘텀은 약할 수 있음. 다만 2분기의 큰폭 수출 단가 하락에는 1) 알로코자이(중동 유통상)에 대한 인센티브 집행이 예년보다 2분기에 몰려서 이뤄졌고 , 2) 미국 아프리카 등 신시장에서 유독 중저가 제품의 천칭에 따른 제품 믹스 변화가 집중된 것이 작용"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 133,143 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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