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[투데이리포트]KT&G, "전자담배 시장지배력…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 KT&G(033780)에 대해 "전자담배 시장지배력 확대 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "2Q18 연결기준 매출액은 3.8%YoY감소한 11,181억원, 영업이익은 15.7%YoY감소한 3,258억원을 기록했다. 영업이익은 당사의 추정치와 시장 컨센서스를 각각 6.0%, 5.7%하회했다. 당기순이익은 외환관련 손익 개선 등으로 2.6%YoY감소한 2,647억원으로 당사의 추정치와 시장컨센서스 수준을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18 영업이익이 컨센서스를다소 하회했지만 전자담배 시장에서의 초기 비용 지출과 수출 담배시장의 일시적 분기 변동성 등에따른 것으로 우려할 요인은 없다. 2Q18 국내 전자담배 시장의 성장 속도가 둔화되고 있으나, 동사의 전자담배 시장에서의 빠른 시장 지배력 확대를 기대한다. 전자담배 시장에서 릴의 판매량이 70만대를 넘어선 것으로 추정되며, 핏의 판매량도 꾸준히 증가하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 145,000원까지 높아졌다가 2018년2월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,600 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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