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[투데이리포트]KT&G, "하반기 HNB(릴+…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 KT&G(033780)에 대해 "하반기 HNB(릴+핏) 열일 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2Q18 KT&G의 연결기준 매출액은 1조 1,181억원(YoY -6.8%), 영업이익은 3,257억원(YoY -23.2%)로 전년대비 역성장했다. 컨센서스와비교 시, 매출액은 -2.1%, 영업이익은 6.5%로 소폭 Under-perform했다. 매출 부진의 주 요인은 2017년 기준 전체 매출의 19%를 차지하는 수출담배 매출이 YoY -19.5%역성장 한 데 기인한"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "수율 개선으로 Bep 물량이 당초 기대 수준 (2억개비) 보다 낮아진 1.8억개비에 도달한 점, 유통 커버리지 확대(8월 8일 기준 전국 CVS 3800만개)로 핏의 MoM 점유율이 확되고 있는 점 등이 bep 도달 시점을 앞당겼다. PMI의 2Q18 실적발표 이후국내 HNB 시장 축소에 대한 우려 제기되고 있으나 필립모리스의 Shipment 물량 축소는 KT&G나 JTI의 점유율 확대로 인한 재고 해소부담 증가 영향이 더 크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 156,000원까지 높아졌다가 2018년2월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 142,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,600 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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