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[투데이리포트]KT&G, "더디지만 개선 추세…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 KT&G(033780)에 대해 "더디지만 개선 추세 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.7%, 15.7% 감소해 컨센서스에 부합했다. 우리 예상치에 비해서는 수원부지 관련 분양 매출액이 공사 진척도 둔화로 작아 다소 부진했다. 전자담배 판매량이 증가하고 일반 궐련 점유율이 61.9%(+1.9%p YoY)로 상승했지만 수출 달러 ASP가 평균 20% 이상 하락하면서 이익이 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 담배 수출 물량은 전년동기대비 8.0% 증가해 예상치인 7.2% 증가에 부합했지만, 수출 달러ASP는 22.0%나 떨어져 예상치인 11.0% 하락보다 더 크게 나빠졌다. 4월에 체결된 Alokozay와의 계약상 판매단가는 전년대비 5% 정도 오른것으로 알려져 있지만, 현지 환율 급등 등 판매 상황 악화로 매출 할인 항목인 물량 인센티브가 예상보다 조기에 많이 지급된 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,600 | 146,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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