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[투데이리포트]KT&G, "2분기부터 펀더멘탈…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 KT&G(033780)에 대해 "2분기부터 펀더멘탈 정상화 국면, 2분기 불패 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기부터 수출 담배 발주 정상화, 지역 커버리지 확대 및 경쟁사 기기 교체 주기 도래에 따른 ‘릴 핏’ 점유율 상승이 본격화될 것으로 기대한다. 견조한 FCF 및 순현금 보유 감안시 배당 확대 가능성도 배제할 수 없다. 매수 적기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매년 ‘1분기 주가 부진→ 2분기 견조한 주가 상승’의 같은 패턴이 반복되는 이유는 배당락 이후 배당주에 대한 모멘텀 부재, 연초 사측의 보수적인 연간 가이던스 제시로 투자 매력 저하, ‘담배’ 특성상 1분기 계절성이 존재(금연 수요)해 실적 플레이가 제한적인 점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 궐련형 전자담배 점유율은 9% 내외로 파악된다. ‘릴 핏’의 궐련형 전자담배 시장 내의 점유율은 11%로 추정된다. ‘릴 핏’판매는 지역 커버리지 및 제품 라인업 확장을 통해 2분기부터 가파른 상승세를 보여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 145,000원까지 높아졌다가 2017년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,714 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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