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[투데이리포트]KT&G, "따끔한 채찍…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 "따끔한 채찍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 8.7%, 23.0% 감소해 컨센서스를 크게 하회할 전망. 수출은 동남아/미주 등 신시장향은 두자릿수대의 성장세를 이어갔지만, 비중이 절반 이상인 Alokozay와의 거래는 2018년 판매 계약 체결 지연으로 크게 줄어든 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3월부터 핏 생산의 자동화가 크게 진척됐다. 광역시 판매 시작으로 전국 CVS의 60% 정도에는 입점했기 때문에 2분기 전자담배 판매는 전분기대비 개선될 것이 분명하다. Alokozay가 보유한 동사 제품 재고도 크게 줄었을 것이므로 중동향 수출 계약은 4월에는 체결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 올해 전자담배시장의 비중이 15%까지 상승할 것으로 예상하는데, 동사의 핏 생산 및 판매량이 가이던스대로 연간 2십억개비에 그친다면 동사의 전자담배시장 내 점유율은 17%로 시장 기대보다 부진할 것. 전자담배시장의 점유율 상승 속도만 빨라진다면 주가는 조정 국면에서 탈출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 138,000원까지 높아졌다가 2017년4월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 134,000 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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