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[투데이리포트]KT&G, "하반기로 갈수록 실…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 KT&G(033780)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 우려가 점차 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "증설 및 자동화 등 설비투자 효과가 본격화되는 2분기부터 릴 공급이 안정화될 것으로 전망되며 이는 곧 핏 판매량 확대로 귀결되겠다. 더욱이 올해 핏 제품 라인업 확대, 릴 업그레이드 제품 출시 등 기대 요인이 충분해 하반기로 갈수록 궐련형 전자담배 시장 경쟁력이 확대되는 한편, 실적 우려는 점차 해소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "KGC인삼공사 매출액과 영업이익은 각각 3,688억원(+7.9% yoy), 764억원(-3.6% yoy)으로 전망된다. 애브리타임(17년:1,350억원)과 화애락(17년:850억원), 천녹(17년 매출:450억원) 등 판매 호조에도 불구, 설 명절 프로모션 및 화장품 마케팅 비용 증가로 감익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "별도 기준 1Q18 매출액 6,839억원(-5.8% yoy), 영업이익은 2,756억원(-13.8% yoy)으로 전망된다. 국내 담배 매출은 7.6%(yoy) 줄 것으로 예상된다. KT&G 별도 및 KGC인삼공사 실적이 모두 부진함에 따라 컨센서스(매출액: 1조 1,794억원, 영업이익: 3,649억원)를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원까지 내려갔다가 140,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 130,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 134,389 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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