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[투데이리포트]KT&G, "실적도 주가도 1분…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 KT&G(033780)에 대해 "실적도 주가도 1분기가 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 현 주가는 펀더멘탈에 대한 우려가 기반영되어 있다는 판단이다. 1분기 우려가 확산되었던 수출 담배는 대형 유통 거래처와의 재계약 기인해 2분기부터 정상화가 예상된다. 연간 YoY high single 물량 성장은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘릴 핏’의 연간 판매량은 상향 조정될 공산이 더 크다. 2분기부터 제품 라인업 및 채널 확대 효과가 본격화될 것이기 때문이다. 수익성 훼손도 제한적일 것이다. 가동률이 상승하면서 원가율은 빠른 속도로 하락하고 있는 것으로 파악된다. 하반기 궐련담배와 유사한 이익률 창출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "KGC 매출액은 전년대비 10.0% 증가할 것으로 전망된다. 견조한 설날 선물 세트 판매가 전사 성장을 견인한 것으로 파악된다. 선물 세트 판매 호조 기인해 영업이익은 전년대비 9.2% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 145,000원까지 높아졌다가 2017년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 맷 |
| 목표주가 | 135,833 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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