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[투데이리포트]KT&G, "Good Match…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "Good Match!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신영증권 김윤오, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 KT&G(033780)에 대해 "아이코스가 한국에서 유독 인기가 높아 KT&G가 고전 중인데, 주목할 점은 아이코스가 가진 초(招)고마진이다. 이는 KT&G가 앞으로 아이코스에 대한 대응력을 높일 요인이다. 궐련형 전자담배의 성장은 선의의 경쟁으로 양사의 이익 제고를 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "지난해 6월부터 한국에 시판 중인 아이코스는 예상대로 일반담배의 40%가 넘는 제조사 가격에 절찬리에 판매 중. KT&G가 출시한 신제품도 비슷한 가격. 따라서 궐련형 전자담배의 성장은 일반담배를 대체하지만 높은 가격 덕분에 시장의 규모를 지속적으로 키워줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "다소 대응이 늦어 상반기가 부진할 전망이나, 고마진이기 때문에 KT&G가 앞으로 적극 대응할 확률이 높은 점에 주목. 또한 KT&G가 상장 이래 지금까지 외국계 담배업체와 겨루면서 지금의 기업가치를 일구어왔다는 점에서 아이코스 또한 성장의 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 맷 |
| 목표주가 | 135,833 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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