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[투데이리포트]KT&G, "1월 실적만으로 1…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "1월 실적만으로 1분기 어닝쇼크를 논하기는 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "수출에서는 알로코자이 인터내셔널과의 협상이 3월 중 마무리될 것으로 보이며, 선적 지연 이슈는 이미 2월 중 해소된 것으로 파악된다. 이에 남은 2~3월 개선될 여지가 높아 1월 실적만으로 1Q18 어닝쇼크를 논하기는 아직 이르다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "1월 수출이 부진했던 이유는 이란과 아랍에미리트 등 중동 지역의 담뱃세 인상 및 환율 상승으로 해당 지역의 유통∙판매를 담당하고 있는 알로코자이 인터내셔널과의 연간 단가 계약 협상이 지연됐고, 신시장으로의 일부 선적이 지연된 영향도 있었다"라고 밝혔다. 한편 "릴과 핏이 일정 수준의 판매량에 도달하기까지 비용 부담이 불가피해 단기 실적 모멘텀이 제한적인 상황임은 분명하지만 배당 투자 매력이 높고(전일 종가 기준 시가배당률 4.0%), 릴과 핏 공급 및 판매처를 확대하고 있어 하반기 궐련형 전자담배에서 손익분기점 달성 기대감이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원까지 내려갔다가 140,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 130,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 맷 |
| 목표주가 | 137,105 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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