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[투데이리포트]KT&G, "핏(Fiit)의 무…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 KT&G(033780)에 대해 "핏(Fiit)의 무서운 발걸음이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "1월 전자담배 흥행의 중심에는 ‘핏’이 있다. ‘핏’의 월 판매량은 1억 개비로 추정된다. 압도적 수요를 감안할 때 생산량의 대부분이 판매량으로 이어졌을 가능성이 높다. 1Q18 전자담배 내 점유율은 20%까지 급상승할 전망이다(4Q17 평균 3~4% 추정)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기에는 오랫동안 기다린 고속 설비(2개 라인) 도입이 예상된다. 4Q18부터 가동을 가정할 경우 분기 점유율은 35%까지 수직 상승할 가능성이 높다. 전국 유통에 들어가는 이 시점의 전자담배 이익률은 기존 궐련과 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수출 역시 호조세를 지속할 전망이다. 중남미와 아프리카를 앞세운 신시장의 성장세가 가파르다. 해외 법인 중에는 인도네시아가 급격한 외형 성장을 거듭하고 있다. 2018년 해외 매출액은 8.2% YoY 증가가 기대된다. 하반기에는 배당 기대감이 다시 가세한다. 지난 2년간 주주환원 강화를 위해 주당배당금을 600원 증가시켰다. 올해 역시 최소 4,000원, 많게는 4,200원까지도 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 맷 |
| 목표주가 | 137,105 | 160,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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