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[투데이리포트]KT&G, "기회는 남아 있다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 "기회는 남아 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 1.0%. 11.9% 감소해 컨센서스를 하회할 전망이다. 실적 부진 이유는 궐련형 전자담배시장의 빠른 확장으로 일반 궐련시장이 위축된 데 반해 동사의 핏은 제한된 공급량으로 전자담배시장에서의 점유율이 0.5%에 그쳤기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사가 릴의 공급량을 늘리고 추가 런칭할 신제품의 시장 반응이 좋을 경우 영업력의 경쟁 우위를 살려 전자담배시장의 점유율은 빠르게 올라갈 것이다. 담배 수출에서도 강한 가격 경쟁력을 기반으로 인력과 재원을 집중해 연평균 11%의 성장세를 지속할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금리 상승과 스튜어스쉽코드 도입 등이 배당도 올해부터 의미 있게 증가할 가능성이 크다. 주당 배당금은 2017년 3,900원에서 2018년에는 배당성향 50% 수준인 4,500원까지도 기대해 본다. 연초의 담배 비수기를 지나 릴과 핏의 공급량이 증가하는 모멘텀이 확대되면서 주가도 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 165,000원까지 높아졌다가 2017년4월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 140,727 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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