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[투데이리포트]KT&G, "국내의 반격과 해외…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 KT&G(033780)에 대해 "국내의 반격과 해외의 진격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "자체 전자담배(릴) 출시에 따른 2018년 내수 매출액 증가 가능성, 견조한 해외 매출액 성장세(18년 11.0% YoY 증가 추정), 현저히 저평가된 밸류에이션(2018년 PER 14배에 불과)을 근거로 식음료 Top Pick 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "창립 이후 처음으로 해외 매출액 1조원 돌파가 임박했다. 2017년 해외 매출액은 1.02조원(+8.0% YoY, 이하 YoY)을 전망한다. 신시장 내 점유율 확대에 따라 ASP는 하락했지만 판매량이 10% 가까이 증가하겠다. 해외 내 수출은 8,875억원(+6.8%), 해외 법인은 1,297억원(+17.4%)으로 고른 성장이 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결 매출액은 1.1조원(+0.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 3,012억원(-1.2%)을 전망한다. 11월 출시된 전자담배 ‘릴’은 수요가 공급을 크게 상회하고 있다. 초기 물량은 이미 소진됐다. 세금 인상이 예상되는 12월 이후부터는 점유율 상승세가 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 139,450 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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