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[투데이리포트]KT&G, "견고한 펀더멘탈 유…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 7일 KT&G(033780)에 대해 "견고한 펀더멘탈 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 KT&G(033780)에 대해 "전자담배 국내 출시 초기에 형성된 막연한 공포감은 세금인상과 KT&G의 효과적 대응 등으로 점차 소멸될 가능성이 있다. 높아진 배당수익률과 해외담배 수량 증가, 인삼공사의 성장성을 감안시 조정시 매수 접근을 추천한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "신규 출시되는 KT&G의 전자담배는 신탄진 공장에서 생산된 것으로 파악되며, 아이코스와의 호환 여부와 출시가격이 어느 정도인가가 중요한 내용이 될 것이다. 시장반응에 따라 KT&G는 생산물량을 탄력적으로 조정할 가능성이 있으며, 18년 추가적인 설비 도입과 전자담배 관련 투자가 진행될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "세금인상에 따른 가격인상을 준비하고 있는 PMI 측에서는 상당히 복잡한 계산을 해야하는 상황이 됐다고 판단한다. 정확한 원가와 마진을 계산하기는 어렵지만 세금인상과 가능성 높은 가격 경쟁으로 전자담배의 국내 시장에서의 기대 마진율은 하락할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 135,211 | 153,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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