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[투데이리포트]KT&G, "시장 대응에도 골든…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "시장 대응에도 골든 타임이 존재한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 2,578억원(+3.1% yoy), 4,351억원(+2.1% yoy)으로 전망된다. 국내 담배 판매 감소 및 KGC인삼공사의 역기저 부담에도 불구, 담배 수출 실적이 양호해 컨센서스(매출액: 1조 2,921억원, 영업이익: 4,425억원)에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 궐련형 전자담배 세금 인상안 처리가 지연됨에 따라 동사의 릴(LIL)출시도 미뤄져 자칫 궐련형 전자담배 시장 대응의 골든타임을 놓칠까 우려된다. 현재 PMI의 아이코스(IQOS) 서울 점유율이 5%를 넘어섰고 부산, 대구 등 주요 대도시로 빠르게 판로를 확대하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기 국내 담배 총 수요가 전년 동기 대비 4% 줄 것으로 예상되는데, 이는 흡연인구 감소세와 담뱃갑 경고그림 영향에 따른 감소분 1.5%, 궐련형 전자담배로 전환에 따른 감소분 2.5%에 기인할 전망이다. KGC인삼공사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,399억원(-1.6% yoy), 680억원(-0.8% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,842 | 153,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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