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[투데이리포트]KT&G, "경쟁사 신제품 출시…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 18일 KT&G(033780)에 대해 "경쟁사 신제품 출시, 단기적으로 투자심리 제한 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 "한국필립모리스가 궐련형 전자담배 ‘아이코스 (iQOS)’를 6/5부터 전용 매장과 서울 전역 편의점 CU에서 선출시할 예정. 국내외 담배 및 홍삼사업 중심의 안정적인 실적 흐름이 예상되며, ‘아이코스’의 초기 판매량이 제한적인 점을 고려 시 실적에 미치는 영향은 미미할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "다만 지난해부터 시장에서 우려해왔던 외사업체의 궐련형 전자담배 출시가 현실화되고, 중소기업은행의 지분 6.9% 매각 가능성이 남아 있어 단기적인 투자심리 위축은 불가피할 전망이며 불확실성 요인을 고려할 때 당분간은 좁은 박스권에서의 주가 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 흐름이 견조하고 Valuation 및 배당매력이 큰 점을 고려하여 동사에 대해서는 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원을 유지, 불확실성이 완화되고 Valuation 및 배당매력이 부각되는 3Q 이후의 의미있는 주가 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | AOTN |
| 목표주가 | 133,938 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'AOTN'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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