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[투데이리포트]KT&G, "두가지 장애물은 극…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 "두가지 장애물은 극복했는데..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1분기 영업이익은 흡연경고그림 도입과 김영란법 시행에도 불구하고 전년동기대비 6.5% 증가해 컨센서스를 7.6% 상회할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 PMI 등 경쟁사대비 영업/유통력이 월등하며, 막강한 자본을 감안하면 경쟁품에 뒤쳐지지 않는 전자담배를 예상보다 빨리 만들 수도 있고, 설령 점유율이 하락하더라도 고정비 절감 또는 수출 단가 상승을 통해 컨센서스에는 부합하는 이익을 창출할 능력이 있다는 점에서 주가의 하방 경직성은 강할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 7.4%, 6.5% 증가할 전망이다. 현재 흡연 경고그림 부착 비율은 80%로 100%는 아니지만 1분기 국내 담배 판매량은 전년동기대비 3.9% 감소해 우려(종전 5% 감소 추정)보다는 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,471 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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