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[투데이리포트]KT&G, "우려를 딛고 호실적…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 13일 KT&G(033780)에 대해 "우려를 딛고 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1Q17 내수 담배는 약 -3% YoY 감소하였지만 담배 수출과 홍삼 판매 호조로 인해 시장 예상보다 높은 실적을 보일 전망. 내수 경기 악화로 대부분의 설 선물세트 판매가 감소한 가운데, 설 프로모션 기간 홍삼 판매는 5~7% YoY 증가할 전망 "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사도 현재 궐련형 전자담배를 개발 중에 있다. 전자담배 피스의 가격은 일반 담배에서 큰 차이는 없을 것으로 예상하지만, 디바이스의 경우 가격대가 높기 때문에 한번 구매시 타 제품으로 교체가 어려울 수 있다. 후발주자로 출시하더라도 경쟁사 출시일과 격차가 많이 날 경우 판매 확대가 제한적일 것. 무엇보다 빠른 대응이 필요!"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 전자담배 출시에 따른 리스크는 주가에 기반영되었다고 판단. 하지만 전자담배 MS 확대와 출시 후 동사의 이익 변동성 및 불확실성이 존재하기 때문에 Multiple을 조정하여 동사 목표주가를 135,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,235 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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