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[투데이리포트]KT&G, "과도한 우려…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "과도한 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "당시의 일본과 다르게 KT&G를 포함한 메이저 담배 기업들의 다양한 타입의 전자담배 출시가 본격화될 수 있는 현재 한국 상황을 구분할 필요가 있어 보인다. 관련 우려 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,541억원(+5.8% yy)과 3,873억원(-1.4% y-y)으로 시장 컨센서스를 충족할 전망. 국내 담배 부문이 경고그림 도입에 따른 일시적 총수요 위축(-6.4% y-y)과 함께 시장 점유율 하락(-2.0%p y-y)으로 7.3% y-y의 매출 감소를 보일 것. 그러나 해외 담배 부문에서 8.6%의 견고한 매출 성장 이어가면서 국내 부문의 일시적 부진을 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 홍삼 부문의 매출액과 영업이익은 각각 3,172억원(+7.3% y-y)과 720억원(+4.4% y-y)으로 예상된다. 전년의 높은 기저에도 불구하고 홍삼 제품에 대한 꾸준한 내수 수요를 기반으로 견고한 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,882 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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