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[투데이리포트]KT&G, "깊어진 우려 뒤에 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "깊어진 우려 뒤에 가려진 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "오버행 부담감은 기반영되었으며 경고그림 도입과 청탁금지법에 따른 실적 영향은 우려 대비 제한적이기 때문에 대체제품 확대 추이 및 동사의 대응 방향에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "담배갑 전면 ‘경고그림’ 표시 이후 당분기 -4.5% YoY 수준의 시장 역성장을 추정하며 해외사례에 비추어 2분기 기점 민감도는 다시 낮아질 전망(2Q17F -2.5% YoY). 다만, 2분기 돌입 이후 시작될 ‘아이코스’ 침투에 따른 시장축소는 3Q17F -4.0% YoY까지 영향을 미치다가 4Q17F -2.0% YoY 수준으로 점진적 완화되는 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "홍삼부문은 내수 다각화된 라인업과 저가라인 호조, 에브리타임/화애락 등 특화 브랜드 효과로 ‘17년 매출액 1조1,433억원(+8.8% YoY), 수출 중국외 지역비중 확대로 673억원(+18.5% YoY), KGC 합산 매출액 1조2,105억원(+9.3%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 145,000원까지 높아졌다가 2017년1월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 136,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,588 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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