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[투데이리포트]KT&G, "매력적인 주가와 적…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 "매력적인 주가와 적절한 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사 PER은 FY17 기준 12배, EV/EBITDA 7배 수준으로 글로벌 최저 수준(글로벌 평균 각각 20배, 14배). 이러한 밸류에이션 괴리는 지나치다는 판단이며, 정상화 국면이 진행될 것으로 기대된다. 주가의 수준과 타이밍 모두에서 매수 관점을 유효하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내 담배 부문은 담배갑 경고그림 도입에도 불구하고 총수요는 안정적일 것. 경쟁 환경도 비교적 안정적이어서 이익 창출력이 지속될 것. 홍삼 부문은 부정청탁 금지법 우려에도 안정적 자가 수요 기반의 성장 시현중. 전 부문에 걸쳐 연초 경영 계획 수준의 실적 달성에 무리 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "경고 그림이 도입된 담배 제품이 최근 판매되기 시작, 상대적으로 안정적인 단기 수요가 확인되면 주가 상승의 계기가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,588 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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