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[투데이리포트]KT&G, "하방경직이 유효한 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "하방경직이 유효한 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "영업실적 가시성 위협 정도를 고려한다면 현주가 수준은 과도한 우려가 반영된 것으로 판단한다. 추가적으로 전일 공시한 배당금 상향 (DPS 3,400원 --> 3,600원)에 따른 시가배당수익률은 3.6%로 현수준에서 주가의 하방경직이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q16 내수담배 매출액은 전년동기대비 3.7% 성장했다. 물량은 시장총수요 증가분 (+1.1% YoY)을 하회하는 +0.9% YoY (M/S 58.5%)이나, 12월 경쟁강도 증가 영향임을 고려시 양호한 수준이다. 연 총수요 증가는 +9.7% YoY (KT&G +11.4% YoY)를 기록했으며, 2015년 가격인상에 대한 시장변동은 정상화 단계로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 KGC는 국내외 각각 +16.4%, +35.2% YoY의 높은 외형성장을 보였다. 2016년 매분기 고성장을 기록한 내수제품 판매호조 흐름은 2017년에도 지속될 전망이다. 2016년 크게 축소된 수출홍삼의 경우 2017년 중화권 시장 정상화 및 제품 믹스개선을 통해 영업실적을 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,450 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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