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[투데이리포트]KT&G, "시험 보기 전에 과…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "시험 보기 전에 과하게 긴장했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4분기 영업이익이 전년동기대비 크게 증가한 이유는 미국법인의 회계기준 변경의 기저 효과 외에 별도법인의 국내외 담배 판매 호조에서 비롯된다. 특히 담배 수출은 물량이 전년동기대비 16.2% 증가, 달러 ASP가 2.6% 상승하면서 18.9%(+15.3% 예상)나 늘었다. 신시장을 중심으로 판매가 계속 늘어 2, 3분기의 6.6%, 4.5% 증가율보다 성장 속도가 빨라졌다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KGC의 매출액은 전년동기대비 17.8% 증가(+18.0% 예상)하고 영업이익은 23억원(13억원 예상)을 기록해 예상대로 높은 성장대비 비용부담이 늘어나는 모습을 보였다. 올해도 전반적인 소비 경기 위축 영향으로 매출액 증가율이 둔화되는 가운데 건강기능식품 시장 내 점유율 확대를 위한 마케팅 투자가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기중 PMI는 한국에서 iQOS 테스트 마케팅을 진행할 가능성이 있고, BAT 또한 유사한 고체형 전자담배의 한국 시장 출시를 타진할 전망이다. 테스트가 아닌 실제 판매 여부는 세제 보완 등이 선행되어야 하므로 아직 불확실한 이슈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 138,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 145,579 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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