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[투데이리포트]KT&G, "주가는 악재를 제거…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "주가는 악재를 제거할 때마다 상승할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "우리는 2월 중 대부분 유통물량에 대부분 도입될 것으로 예상되는 경고그림의 영향은 미미할 것으로 판단한다. 아이코스의 영향을 예단하기 어려우나, 아이코스가 국내 시장 점유율 10%를 차지해도 KT&G EPS에 미치는 영향이 13% 수준이라는 점을 감안하면, 시간이 지나 악재가 해소될 때마다 주가는 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 1.1조원, 3,049억원으로 전년대비 각각 27%, 16% 증가하며, 영업이익은 컨센서스와 유사했다. 인삼공사의 경우, 내수 매출 성장률이 김영란법 우려에도 불구하고 16% 성장한 것도 고무적이고, 수출이 35% 성장하며 5분기만에 성장세를 보였다는 점도 특징적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년의 KT&G 별도와 인삼공사의 영업이익을 각각 1.29조원, 1,800억원으로 제시. KT&G 별도 기준 영업이익은 전년대비 1.4% 감소하는 것인데, 경고그림 도입 등으로 인한 수요 부진, 국내 담배 ASP의 제한적 상승, 약 1%의 원화 강세를 회사가 가정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 147,000 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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