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[투데이리포트]KT&G, "17년 경영 계획은…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "17년 경영 계획은 합리적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT&G(033780)에 대해 "발표된 17년 경영 계획을 보면, 담배(KT&G)는 매출액 2.0% 증가, 영업이익 1.4% 감소, 홍삼(KGC)은 매출액 8.3% 증가, 영업이익 2.9% 증가이다. 경영 계획은 외부 영업 환경(담배 경고 그림, 김영란 법, 경쟁사의 가열식 전자담배 출시 등)을 고려하면 합리적이라고 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q 실적은 매출액 27.3% 증가, 영업이익 15.6% 증가, 순이익 152.8% 증가했다. 담배 수출, 홍삼 수출, 부동산은 예상보다 좋았다. 결론적으로 좋은 실적을 낸 것으로 본다. 주가에 큰 영향을 주는 담배 수출은 18.9% 증가(수출+현지생산은 21.5% 증가)하여 기대치보다 좋았다. 수출 수량이 16.2% 증가한데다 단가 상승도 있었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "악재들은 충분히 노출되었고 주가에 이미 반영된 것으로 본다. 현재 주가는 리스크에 대한 두려움이 과도하게 반영되었다고 본다. Valuation 매력, 환율 상승의 수혜, 상승하는 배당금 등을 고려하면 주가의 하방 경직성은 강할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년6월 155,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 147,526 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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