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[투데이리포트]KT&G, "지금 주가는 매수 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 19일 KT&G(033780)에 대해 "지금 주가는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 KT&G(033780)에 대해 "이익이 꾸준히 성장하는 배당주라는 점에서 지금 주가는 매수 기회라 판단한다. 지금 주가는 동종 담배 기업 대비 상대적인 Valuation, 절대적으로도 양호한 배당수익률(3.5~3.7%)로 미루어볼 때 저(低)평가 매력이 뛰어난 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "가격 특수가 줄어든 점에서 앞으로의 이익 성장성은 둔화될 전망이나, 이익은 꾸준히 증가할 전망. 국내 담배 시장이 완연한 성숙기에 접어들었고 세수(稅收)라는 공공성에 비춰볼 때 담배 사업의 부가가치가 지속적으로 상승하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 3년간 국내외 담배 사업의 판가 상승 효과로 KT&G는 이전보다 월등히 높아진 이익 체력을 보유한 상태. 담배 가격이 하락하거나 KT&G가 가격을 스스로 인하할 가능성이 제한적이라는 점에서 지금 보유한 기초체력은 앞으로도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,579 | 175,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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