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[투데이리포트]KT&G, "중기적 호흡으로 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 KT&G(033780)에 대해 "중기적 호흡으로 주식 매집 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "iQOS가 출시될 경우 KT&G의 점유율 하락이 소폭에 그친다면 중진국향 수출과 홍삼의 빠른 성장을 통해 동사는 여전히 글로벌 경쟁사보다 높은 EPS 성장률을 기록할 것으로 본다. 따라서 현재와 같은 저평가는 과도하다. iQOS의 한국 출시가 연말 정도로 늦어진다면 동사가 이에 대응할 수 있는 시간은 상당히 갖출 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사 주가는 2017년 예상 실적 기준으로 글로벌 경쟁사 PER 평균인 17.6배보다 42.6%나 낮은 PER 10.1배 수준까지 하락했다. PMI의 고체형 전자담배인 iQOS는 분명 위협적인 제품이나, 이 제품이 한국에 출시되더라도 일본에서와 같이 경쟁사의 점유율을 크게 빼앗지는 못할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출액은 전년동기대비 22.3% 증가한 1조 598억원, 영업이익은 21.5% 증가한 3,205억원으로 전년동기에 미국 법인의 회계기준 변경으로 매출액이 800억원 정도 차감되었던 기저 효과가 존재하나, 이외에도 담배와 홍삼 등 주력 부문의 펀더멘탈이 양호해 호실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,842 | 175,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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