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[투데이리포트]KT&G, "4분기도 무난한 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "4분기도 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 900% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 4분기 단독 매출액 및 영업이익은 각각 7,096억원(YoY +5.5%), 3,016억원(YoY +11.6%)으로 예상한다. 국내 담배 총수요는 YoY +3.0% 증가할 것으로 추산된다. KT&G 점유율은 캡슐 담배 판매 호조에 기인해 59.7%(YoY +0.9%p, QoQ +0.1%p)를 시현할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 연결 영업이익은 YoY 4.4% 증가한 1조 1,540억원으로 추정한다. 내년 담배 총수요는 자연 감소분 및 경고그림 도입으로 YoY -2~3% 감소할 것으로 전망한다. 실적 개선의 Key는 수출 담배 물량 증가 및 제품 믹스 개선, 인삼공사의 견조한 매출 성장세"라고 밝혔다. 한편 "올해 견조한 이익 개선 감안시 주당 배당금 상향 가능성이 높아 보인다. 주당 배당금 200원 상향 가정시 시가배당수익률은 3.3%에 달해 주가는 하방경직을 보유하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 14,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,650 | 175,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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