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[투데이리포트]KT&G, "국내외 실적, 여전…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "국내외 실적, 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "4Q16 국내 담배매출은 4,548억원 (YoY +5.0%), 수출담배매출 (해외법인 포함)은 2,087억원 (YoY +19.2%)으로 우려대비 양호한 실적이 예상된다. 10~11월 국내 총수요 로우싱글 회복세가 유지돼 2016년 760억본 시장수요는 충분히 가능해 보이며, 4Q15 해외법인 (수출 매출의 20%) 기저효과와 10~11월 수출물량 두 자릿수 성장 확인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "KGC의 4Q16 실적은 내수매출 2,019억원 (YoY +20.8%), 해외매출 80억원 (YoY -41.1%)으로 추정된다. 4분기가 계절적인 비수기 (가정의 달 및 선물효과 없음)임에 따라 분기기준 성장률 소폭 둔화가 예상되며 연말에 원재료 수매 및 명절 판촉 비용 집행에 따른 분기단 수익성 감소가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "우려에도 불구하고, 국내외 실적은 여전히 견조하며 주가 하락으로 인해 배당수익률도 높아진 상태. 당사는 2016년 DPS를 3,600원으로 추정 (200원 상향). 추정치 보다 상향될 경우 단기 주가 모멘텀 존재, 그렇지 않을 경우 배당락 이후 접근 전략을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 142,125 | 175,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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