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[투데이리포트]KT&G, "단기 변동성 확대는…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "단기 변동성 확대는 매수 기회가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사는 내수 담배의 안정적인 실적을 바탕으로, 수출 담배와 홍삼 매출이 고성장 함에 따라, 투자자들에게 꾸준한 초과 수익의 기회를 제공할 것으로 판단된다. 내년 예상 PER과 배당수익률도 각각 12.5배, 3.5%로 하락하면서, 투자 매력도도 확대된 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "흡연율 회복 효과가 둔화로, 4분기 국내 담배 총 수요 성장률은 3분기 대비는 다소 하락할 것으로 판단된다(YoY flat 전망). 다만, 동사의 국내 담배 MS는 계속 상승 중이고, 수출 담배는 10% 내외의 매출 성장이 기대된다(10월 수출액은 8% 증가 추산)"라고 밝혔다. 한편 "정부 규제 영향은 단기적일 것으로 판단된다. 他 국가 사례를 봤을 때, 경고그림이 직접적인 수요 감소의 원인이라 보기 어렵고, 가격 인상 당시에도 일시적인 수요 충격 이후 흡연율이 회복되었던 사례가 있기 때문이다. 더불어, 전자담배는 정부의 규제강화 움직임이 있기 때문에, 국내 시장 확대 가능성은 좀 더 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 144,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 142,361 | 175,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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