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[투데이리포트]KT&G, "연말까지 노이즈는 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 KT&G(033780)에 대해 "연말까지 노이즈는 지속될 전망이나, 현 주가는 저가 매수 유효 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "담배주의 주가 급락 배경은 미국 금리 인상 기대감 부각되면서 미국 국채 금리 급등으로 배당주에 대한 상대적 매력 저하, 미국 보호무역 강화에 기인한 이란 등 일부 신흥국과의 경제 마찰 우려 예상(담배 수출 차질 우려), 전자담배가 예상 밖으로 일본에서 판매 호조, 필립모리스의 전자담배 ‘아이코스’ 점유율이 3Q16 4.3%까지 상승하면서 시장 판도 변화 우려에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "글로벌 전자담배 시장 규모는 15년 61억달러(약 7조원)에서 19년에는 약 234억달러까지 성장할 전망이다. Bloomberg에 따르면 전자담배 판매량은 2047년 일반담배 판매량을 앞지를 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "JT는 3월부터 전자담배 '플룸테크' 판매 시작/ BAT는 전자담배를 'Glo' 12월 일본 출시 예정, 내년 초 판매지역을 확장 및 생산 capa 현재 수준의 10배까지 늘릴 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 142,361 | 175,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 89.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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