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[투데이리포트]KT&G, "3Q16 실적은 예…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "3Q16 실적은 예상치 소폭 상회, 내수 담배와 홍삼 호실적 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 KT&G(033780)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 매출액 1조 2,202억원(+7.6%YoY)과 영업이익 4,263억원(+15.1%, OPM 34.9%)을 시현했다. 해외 담배 법인의 수익성 악화와 홍삼 수출 부진에도 불구하고 당사 추정치와 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "국내외 담배, 내수 홍삼 중심의 호실적 추세는 4Q에도 유사할 전망이며 연간 실적은 매출액 4조 4,463억원(+6.6%YoY), 영업이익 1조 4,819억원(+8.5%, OPM 33.3%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 실적 흐름이 견조한 가운데 단기 주가 약세에 따라 Valuation 매력(12M Fwd PER 12.1배, 글로벌 담배업체 평균 16.9배)이 커졌고 고배당매력도 긍정적으로 판단되어 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,385 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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