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[투데이리포트]KT&G, "배당 매력 약화…" HOLD-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 4일 KT&G(033780)에 대해 "배당 매력 약화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 139,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 KT&G(033780)에 대해 "최근 주가 회복으로 2016 년 배당수익률이 2.9% 수준까지 하락하였고, 시장 기대치 대비 2016 년 현금 배당금이 상향될 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "국내 시장에서의 신제품 캡슐 담배 성공의 긍정적인 영향이 지속됨에 따라, 동사의 3 분기 국내 담배시장 점유율이 59.5%로 전년 동기 59.2% 대비 상승세를 보이고, 추석 선물 세트 및 홍삼 가공 제품 판매 호조로 인삼공사 매출(전체 연결 매출의 18%)이 전년동기대비 20% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1 분기부터 담뱃갑 경고 그림 부착 의무화 및 올해 캡슐담배 매출 증가로 인한 불리한 기저 효과 등이 동사의 2017 년 실적 성장 전망에 부담으로 작용할 것으로 보인다. 한편, 9 월 28 일부터 시행된 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'(일명 김영란법)이 동사 실적에 미칠 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 129,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 139,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,647 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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