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[투데이리포트]KT&G, "3분기 순항 그리고…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "3분기 순항 그리고 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "올해 전반적 실적 부진을 겪고 있는 음식료업종과 달리 동사는 안정적 실적을 시현했으며 3분기 안정적 내수시장 턴어라운드와 더불어 수출담배와 내수홍삼 중심 핵심모멘텀 재부각"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "3Q16F 연결실적은 매출액 1조2,235억원(+7.9% YoY), 영업이익 3,879억원(+4.7% YoY, OPM 31.7%)으로 예상된다. 국내담배는 총수요 반등 추세가 지속 중이며 신제품 호조에 따른 점유율 소폭 회복(분기 기준 59.6% 추정) 영향으로 안정적 부문 실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장 노이즈에 따른 주가조정 이후, 견고한 펀더멘털과 매력적 밸류에이션 재확인. 청탁금지법 시행에 따른 악영향은 제한적이며, 당분기 실적 순항 및 밸류에이션 매력에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 141,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,750 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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