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[투데이리포트]KT&G, "밸류에이션 부담 혹…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 KT&G(033780)에 대해 "밸류에이션 부담 혹은 실적 우려를 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "최근 2개월간의 주가 하락은 연초 이후 지속적인 주가 상승에 따른 차익 실현 욕구 증가, 음식료 섹터 전반의 주가 조정, 3분기 이후 홍삼 부문을 비롯한 내수 부문 실적 개선 둔화에 대한 우려감이 겹친 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "수출 비중이 구조적으로 높아지고 있다. 상반기 기준 수출 담배 매출은 KT&G 별도 매출의 약 30%이고, 수출 물량은 내수 소비 물량의 약 60%에 이른다. 과거 중동/중앙아시아 일변도에서 신시장(비중 40%)으로의 수출 지역 다변화도 적극적으로 이뤄져, 향후 수출 부문은 볼륨 성장과 판매 단가 성장이 동시에 진행될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 하락을 통해 밸류에이션 매력을 확보(2017년 기준 PER 15배)했고, 3분기 이후 실적 개선 둔화에 대한 우려감도 소화. 배당수익률 3% 수준이 보장되는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,500 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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