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[투데이리포트]KT&G, "호실적 지속, 주당…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "호실적 지속, 주당 배당금 상향 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "견조한 이익 개선세가 긍정적이다. 올해 국내 담배 수요는 전년대비 +14% 증가해 기존 예상치를 상회할 것으로 전망한다. 동사의 담배 점유율은 연말 60%까지 상승할 것으로 예상한다. 캡슐 담배 부문의 적극적인 신제품 출시(‘레종블랙’, ‘레종 프렌치 요고’ 등)로 젊은 층의 인지도가 확대되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 국내 담배 총수요는 전년대비 +8.0% 증가한 195억 개비로 추산된다. KT&G 점유율은 59.5%(YoY +1.0%p, QoQ flat)로 예상된다. 적극적인 신제품 공략(캡슐 담배)으로 CVS 월별 점유율이 소폭 상승하고 있는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "KGC 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 +20.8%, +69.0% 증가할 것으로 추산된다. 유의미한 실적 개선세가 지속되고 있는 것으로 파악된다. ‘에브리타임’ 및 ‘화애락’의 브랜드 인지도 확대도 긍정적이다. 특히 ‘에브리타임’ 매출액은 15년 400억원→올해 1천억원으로 큰 폭 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 149,706 | 175,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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