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[투데이리포트]KT&G, "이만한 대안은 없다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 KT&G(033780)에 대해 "이만한 대안은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2분기 실적 호전의 배경은 우선, 담배 내수 판매가 증가하기 때문이다. 국내 담배 매출액은 전년동기대비 3.3% 증가할 것이다. 담배 소비가 당초 정부나 시장의 관측보다 빠른 속도로 회복되고 있다. 2분기 국내 담배 시장은 물량으로 5.4% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "한국인삼공사는 전년동기대비 매출액이 15.2% 증가해 가정의 달 프로모션, PPL 성공(에브리타임), 면세점 판매 호조 효과가 발휘될 것으로 예상된다. 2분기 연결 영업이익률은 전년동기 29.4%에서 32.2%로 상승할 것이다. 주력인 담배사업이 국내외로 호조세를 보이면서, 원가율이 하락할 것이고 판관비도 효율적으로 통제될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 점유율은 전년동기 58.5%에서 59.3%로 상승할 것으로 예상된다. 연말의 흡연 경고 그림에 대비해 점유율 경쟁이 극심한 상황이므로 점유율 상승은 더 고무적인 사건이다. 과거 사례를 보면 경고 그림은 나이가 어리거나 흡연 경험이 없는 사람에게는 흡연 예방 효과를 주나, 성인 또는 기흡연자에게는 유의미한 효과를 주지 못했다. 막연한 우려보다는 숨겨진 기회 요인에 집중해 주식을 매집할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 149,706 | 175,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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