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[투데이리포트]네패스, "이제부터는 돌다리를..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 네패스(033640)에 대해 "이제부터는 돌다리를 두드리면서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "여전히 삼성전자 로직관련 WLP 부문의 턴어라운드에 대한 긍정적 전망을 하나 당사의 네패스디스플레이에 대한 채무보증건(대손처리된 건 이외 잔액 약 360억원 규모)이 네패스디스플레이의 이익 턴어라운드와 함께 추가 손실 리스크에서 자유로울지는 지켜볼 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 당기순손실 규모가 116억원 적자로 당사 예상치인 59억원 적자 규모보다 커졌는데, 주 이유는 연결자회사 네패스디스플레이에 대한 네패스의 채무보증건에 대한 손상차손을 일부 반영한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "네패스의 잔여 보증분에 대한 추가 대손 리스크를 피하려면 네패스디스플레이의 수익성 개선이 필요한데, 이 역시 2분기 중후반 이후 AMOLED 중저가 터치패널 성공적 진입 여부와 그에 따른 이익 달성 가능성을 따져볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,375 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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