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[투데이리포트]네패스, "삼성전자 비메모리 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 비메모리 경쟁력 회복의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 비메모리 경쟁력 강화로 AP 후공정 수주가 증가하고, 자회사 실적도 개선될 전망이다. 삼성전자 비메모리 강화에 따른 실적 정상화에 따라 주가 상승세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해 삼성전자 14nm FinFET 양산으로 애플 AP 후공정 물량 확대가 예상되고, UHD TV 수요 증가에 따른 DDI, T-Con 등의 비메모리 수요도 견조할 전망이다. 2분기부터 12인치 WLP 가동률 70% 수준을 회복하면서 가파른 실적 개선이 예상된다. 터치패널 부문도 삼성전자의 스마트폰의 OLED 탑재확대에 따라 온셀(On-cell) 터치패널을 공급할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 756억원, 42억원, 2015년 매출액과 영업이익은 3,325억원(+1.0% YoY), 296억원(+367.7% YoY)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,900 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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