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[투데이리포트]네패스, "3분기 개선되나 모..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 1일 네패스(033640)에 대해 "3분기 개선되나 모멘텀은 올해보다 내년"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "주력사업부인 WLP 부문의 본격개선은 고객사 시스템LSI 가동률 회복이 예상되는 내년이 기대해 볼만하고 투자대비 이익기여가 쉽지 않은 네패스디스플레이의 전략적 변화여부도 아직은 낙관하기 어렵다고 보면 3분기 이익 개선 모습만 보고 매수의견 제시하기에는 이르다고 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주력사업부인 WLP 12인치 부문은 여전히 고객사의 시스템LSI 가동률 부진 등으로 올해 성장 동력을 기대하긴 어려운 반면 8인치 WLP는 하반기 애플 신모델 출시에 따라 가동률이 개선되면서 일정부분 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 매출 942억원, 영업이익 39억원(영업이익률 4.1%)을 기록할 전망. 14년 연간 실적에 대해 매출액과 영업이익을 각각 6.7%, 48.9% 하향 조정하며 15년 연간실적은 각각 16.1%, 21.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 12,000원까지 높아졌다가 2013년12월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,300 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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