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[투데이리포트]네패스, "실적 개선 지연, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 네패스(033640)에 대해 "실적 개선 지연, 긴 호흡으로 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "2015년 삼성전자의 14nm FinFET 본격적인 양산 시 정체된 AP 후공정 수요 개선을 기대할수 있다. 단기 모멘텀은 다소 미미하며, 중장기적 관점에서 긴호흡으로 보자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연결 자회사 실적은 2분기에도 부진할 전망이다. 네패스 디스플레이(터치패널)는 삼성전자 중저가 스마트폰 판매 부진으로 실적 개선이 지연되고 있다. 네패스 디스플레이의 2분기 매출액은 297억원(-17.9% QoQ), 영업이익은 2억원 적자를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 주요 고객사 AP 후공정 수요 정체가 지속될 전망이다. 다만, UHD(초고화질) TV 확산에 따른 DDI 수요 증가 및 터치 패널 공급처 다변화에 따른 네패스 디스플레이 실적 개선이 기대된다. 애플향 오디오코덱 수요도 신제품 출시와 함께 본격적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 16,000원까지 높아졌다가 2014년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,500 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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