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[투데이리포트]네패스, "3분기의 변화를 기..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 26일 네패스(033640)에 대해 "3분기의 변화를 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "그동안 고객사의 시스템LSI 가동률 부진에 따라 동사의 WLP 사업도 가동률 개선이 어려운 상황이나 3분기부터 모바일용 Driver IC 범핑 물량이 시작되면서 12인치 WLP 가동률 개선이 기대된다. 또한 8인치 WLP라인에서는 시러스로직의 오디오코덱향이 애플 신모델 출시에 따른 물량 증가가 예상되는데다 신규 고객사로의 범핑 매출 가능성도 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기는 본사기준 매출액이 1분기와 비슷한 514억원, 영업이익도 큰 차이 없는 25억원이 예상되나, 터치패널 자회사인 네패스디스플레이는 1분기 대비 20% 감소한 301억원이 예상되고 영업손익도 1분기 소폭 흑자에서 다시 소폭 적자로 돌아설 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "기대했던 2분기 성수기 효과는 고객사의 업황 부진 등으로 생각보다 약할 것으로 보인다. 단, 하반기 드라이버IC 범핑 및 8인치 신규 모델관련 WLP 가동률 개선여부와 더불어 터치부문의 수주 물량 개선효과들을 지켜볼 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년6월 20,000원까지 높아졌다가 2013년12월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,417 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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