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[투데이리포트]네패스, "1분기 턴어라운드,..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "1분기 턴어라운드, 자회사 리스크 해소 긍정적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "자회사 실적 개선이 본격화되고 있다. 연결 자회사 네패스 디스플레이는 전년동기 영업적자가 36억원에 이르렀으나, 올해 1분기 3억원으로 대폭 개선되었다. 적자 지속 중이던 자회사 네패스 PTE는 매각 완료되었다. 자회사 리스크가 해소되면서 본격적인 실적 정상화에 진입하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 1,059억원(+14.1% QoQ), 56억원(+65.9% QoQ)을 기록해 개선세가 이어질 전망이다. 모바일향 후공정 수요 둔화가 예상되나, UHD TV 시장 확대로 디스플레이향 후공정 수요는 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 턴어라운드가 예상되며, 연결 매출액 4,059억원(+11.5% YoY %), 영업이익 254억원(YoY 흑자전환)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 25,000원까지 높아졌다가 2014년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,929 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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