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[투데이리포트]네패스, "체질개선 효과가 가..."매수_KB
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| KB증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "체질개선 효과가 가시화됨을 확인하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 변한준, 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 매출액 928억원 (+32.6% YoY), 영업이익 34억원 (흑전 YoY)을 기록했다. WLP사업의 가동률 개선이 지연되는 가운데 계절적 비수기의 영향으로 전자재료사업 실적이 기대치를 하회했고, 네패스PTE에서 27억원 규모의 적자가 발생해 실적 부진에 기여한 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현재 UHD 시장을 선점하기 위한 글로벌 패널 업체들의 경쟁이 치열하게 전개되는 가운데 DDI의 수요가 가파르게 상승 중이다. 특히 TV용 DDI는 공급 부족으로 인해 동사의 가동률 역시 80% 이상으로 높게 유지되고 있으며, 2013년 신규 진입한 대만 고객사향 판매 확대로 추가적인 upside가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 지난해부터 매출액 기여도가 높아진 G1F 패널의 수율 안정화와 고객사향 수주물량 확보에 힘입어 연간 매출액 1,500억원 (+33.9% YoY), 영업이익 21억원 (흑전 YoY)을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,714 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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