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[투데이리포트]네패스, "2014년 강한 실..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "2014년 강한 실적 회복과 재무건전성 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "당사는 네패스PTE의 구조조정효과와 삼성전자 비메모리부문 경쟁력 강화에 의한 수혜, UHD-TV 성장에 의한 범핑물량 증가, 신규고객 확대, 자회사 네패스디스플레이 실적 호전 등에 주목하여, 지난 30일 매각공시건에 대한 오해로 발생한 일시적 주가 약세를 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이번 매각으로 발생되는 비용은 지난 4Q13 실적에 이미 반영되어 향후 추가적인 비용은 전혀 없으며, 오히려 매각조건이 좋아 긍정적인 부분이 많은 것으로 판단된다. 특히 2014년에도 적자가 예상되던 네패스PTE를 매각함으로써, 동사의 2014년 실적은 강하게 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 매출액은 고객기반 확대에 의한 반도체부문 실적 개선과 자회사 실적 성장 등으로 17.7% qoq 증가한 923억원을 기록할 것이며, 영업손익측면에서는 자회사 네패스디스플레이의 실적 호전과 반도체부문 실적 회복, 자회사 네패스신소재 실적 호조 등으로 흑자전환하여 영업이익 35억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 18,000원까지 높아졌다가 2014년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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