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[투데이리포트]네패스, "2H14 이후 WL..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "2H14 이후 WLP 부문 실적 대폭 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "특히 당사는 삼성전자가 미국의 글로벌파운드리와 차세대 로직공정인 14나노 FinFET의 전략적 제휴를 발표하면서 비메모리부문 경쟁력을 대폭적으로 강화하고 있는 점을 높이 평가하고 있으며, 따라서 4Q14 이후 동사의 WLP부문 실적이 중장기적으로 크게 개선될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q14 실적은 비수기 진입에도 불구하고, 네패스디스플레이의 실적 호전과 고객확대에 의한 LDI 범핑부문 회복, 자회사 네패스신소재 실적 개선 등으로 크게 개선되어 흑자전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 매출액은 고객기반 확대에 의한 반도체부문 실적 개선과 자회사 실적 성장 등으로 17.7%qoq 증가한 923억원을 기록할 것이며, 영업손익측면에서는 자회사 네패스디스플레이의 실적 호전과 반도체부문 실적 회복, 자회사 네패스신소재 실적 호조 등으로 흑자전환하여 영업이익 35억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원까지 높아졌다가 2014년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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