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[투데이리포트]네패스, "2분기부터 본사업과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 네패스(033640)에 대해 "2분기부터 본사업과 자회사 실적 개선이 함께 이루어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 2분기부터 본격적인 실적 회복세를 보일 것으로 전망된다. 이는 자회사 들의 실적 개선 (네패스디스플레이)과 실적 성장 (네패스 신소재), 전방산업 (AP, UHD TV)의 회복에 따른 본사업 (WLP, DDI범핑)의 수혜에 따른 것이다. 특히 지난 3년간 꾸준한 매출 상승에도 수익성 훼손이 컸으나, 2013년을 바닥으로 2014년부터는 점차 안정화될 것으로 전망되는 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 986억원 (14%QoQ), 50억원 (전분기대비 흑자전환)을 기록하며 흑자전환 할 것으로 전망된다. 이는 가장 큰 적자를 기록했던 자회사 네패스디스플레이가 Bep 수준의 수익성 개선이 기대되고, 자회사인 네패스신소재가 신규제품 본격 출시에 힘입어 수익성이 크게 개선될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년에 본사업의 실적 악화와 자회사들의 부진으로 이전에 받아오던 높은 가치 (Valuation)를 할인 받았다. 그러나 이제 본사업과 자회사의 수익성이 개선되면서 점차 경쟁력을 회복하는 모습을 보이고 있기 때문에 그 가치 (Valuation)도 다시 회복해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 23,000원까지 높아졌다가 2014년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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