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[투데이리포트]네패스, "자회사 효율화 긍정..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 네패스(033640)에 대해 "자회사 효율화 긍정적, 2014년 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "연결 자회사 구조조정(네패스PTE 매각 추진)을 통한 효율화로 2014년 실적 턴어라운드가 예상된다. 매출액 3,933억원(YoY +8.0%), 영업이익 243억원(YoY 흑자전환)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 본사 AP(Application Processor, 모바일 기기의 중앙처리장치용 반도체) 후공정 수요 감소 및 연결 자회사 실적 부진으로 전분기 대비 29.6% 감소한 783억원을 기록했다. 영업이익은 64억원 흑자, 순이익은 중단 영업손익 반영으로 299억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 902억원, 40억원으로 예상한다. 2분기 영업이익 60억원, 3분기 72억원으로 개선 추세가 이어질 전망이다. 연결 자회사 네패스디스플레이(터치패널 사업 영위) 실적도 2013년 영업적자에서 고객사 신규 모델 수주에 힘입어 흑자전환(2013년 165억원 적자 → 13억 흑자)이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 25,000원까지 높아졌다가 2014년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,400 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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