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[투데이리포트]네패스, "대규모 적자를 기록..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 네패스(033640)에 대해 "대규모 적자를 기록했던 자회사 네패스PTE 매각 결정 --> 2014년 강한 실적 회복 예상!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 이번 매각을 통해 네패스PTE에 대한 계속적인 자금지원 부담 및 차입금 연대보증 해소에 의한 재무적 리스크의 대폭 축소가 예상된다. 특히 2014년에도 여전히 적자가 예상되던 네패스PTE를 매각함으로써 동사의 2014년 실적은 강하게 회복될 것이며, 재무건전성 또한 확대되어 이번 매각은 매우 긍정적인 결정인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q14 매출액은 고객기반 확대에 의한 반도체부문 실적 개선과 자회사 네패스신소재 성장 등으로 26.7%qoq 증가한 994억원을 기록할 것이며, 영업손익측면에서는 자회사 네패스디스플레이의 수익성 개선과 반도체부문 실적 회복, 네패스PTE 구조조정효과 등으로 흑자전환하여 영업이익 42억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 네패스PTE의 구조조정효과와 UHD-TV 성장에 의한 범핑물량 증가, 신규 고객 확대, 자회사 네패스디스플레이 실적 호전 등에 주목하여 현 주가 수준에서는 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원까지 높아졌다가 2014년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,000 | 12,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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