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[투데이리포트]네패스, "2014년 완만한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 네패스(033640)에 대해 "2014년 완만한 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "1분기 흑자전환이 가능할 전망이다. 실적 악화를 이끌던 네패스디스플레이 실적이 빠르게 개선될 것으로 예상한다. 터치패널 수율 개선(3Q13 70% 이하 → 현재 80%)으로 네패스디스플레이의 적자는 전분기 대비 20억원 감소한 17억원 적자로 예상하며, 2분기에는 손익분기점 수준에 도달할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "본사 실적도 개선될 전망이다. 모바일 비수기로 AP(모바일용 핵심비메모리) 후공정 수요는 둔화되겠지만, PMIC(전력제어용 칩) 등 여타 반도체 범핑(칩에 금속 돌기를 배선하는 공정) 수요는 증가할 것으로 예상된다. 반도체 부문 가동률은 75%(4Q13 가동률 65~70%)까지 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 본사 실적은 모바일 재고 조정 등에도 불구하고 중국 UHDTV(초고해상도 TV)향 DDI(디스플레이 구동칩) 신규 수요 증가 등에 힙입어 전분기와 유사할 전망이다. 본사 매출액은 576억원(QoQ -1.9%), 영업이익은 49억원(QoQ -5.8%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 25,000원까지 높아졌다가 2013년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,833 | 13,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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